| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 34 140.00 | 4 421.00 | 29 719.00 | 34 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896.00 | 2 897.00 | 1 999.00 | 4 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 830.00 | 20 682.00 | 166 148.00 | 186 830.00 |
BZ Autres créances | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CF Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 100.00 | 20 682.00 | 197 418.00 | 218 100.00 |
CU Autres participations | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 955.00 | 917.00 | | 955.00 |
DH Report à nouveau | 18 153.00 | 17 418.00 | | 18 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 029.00 | 774.00 | | 5 029.00 |
DL TOTAL (I) | 153 067.00 | 148 038.00 | | 153 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 812.00 | 19 852.00 | | 17 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 371.00 | 25 812.00 | | 24 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 604.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 350.00 | 48 267.00 | | 44 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 418.00 | 196 305.00 | | 197 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 751.00 | 30 455.00 | | 15 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 18.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 18.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -18.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 527.00 | 11 616.00 | | 13 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 498.00 | 10 843.00 | | 8 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 029.00 | 774.00 | | 5 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 996.00 | | 1 834.00 | 184 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 566.00 | | 1 834.00 | 49 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 430.00 | | | 135 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 966.00 | 3 716.00 | | 13 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 966.00 | 3 716.00 | | 13 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 812.00 | 2 061.00 | 8 448.00 | 17 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VP Divers | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 350.00 | 28 599.00 | 8 448.00 | 44 350.00 |