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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 250 140.00 | 12 026.00 | 238 113.00 | 250 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 215.00 | 10 365.00 | 30 850.00 | 41 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 046.00 | 3 725.00 | 3 321.00 | 7 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 830.00 | 26 116.00 | 430 714.00 | 456 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BZ Autres créances | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 466.00 | 7 036.00 | 79 431.00 | 86 466.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 628.00 | 7 036.00 | 97 592.00 | 104 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 458.00 | 33 152.00 | 528 306.00 | 561 458.00 |
CU Autres participations | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 492.00 | 1 540.00 | | 2 492.00 |
DH Report à nouveau | 47 341.00 | 29 265.00 | | 47 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 621.00 | 19 028.00 | | -10 621.00 |
DL TOTAL (I) | 168 142.00 | 178 763.00 | | 168 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 386.00 | 14 712.00 | | 250 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 471.00 | 73 871.00 | | 109 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 164.00 | 88 613.00 | | 360 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 306.00 | 267 376.00 | | 528 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 226.00 | 76 003.00 | | 232 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 123.00 | 23 954.00 | | 29 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 744.00 | 4 926.00 | | 39 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 621.00 | 19 028.00 | | -10 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 830.00 | | 273 000.00 | 186 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 132 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 456 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 400.00 | | 273 000.00 | 51 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 430.00 | | | 135 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 288.00 | 3 827.00 | | 22 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 288.00 | 3 827.00 | | 22 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 386.00 | 18 160.00 | 72 438.00 | 250 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 164.00 | 127 939.00 | 72 438.00 | 360 164.00 |