| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 34 140.00 | 6 427.00 | 27 712.00 | 34 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896.00 | 3 275.00 | 1 621.00 | 4 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 830.00 | 23 067.00 | 163 763.00 | 186 830.00 |
BZ Autres créances | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CF Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 425.00 | 23 067.00 | 199 358.00 | 222 425.00 |
CU Autres participations | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 207.00 | 955.00 | | 1 207.00 |
DH Report à nouveau | 22 931.00 | 18 153.00 | | 22 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 667.00 | 5 029.00 | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 159 735.00 | 153 067.00 | | 159 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 752.00 | 17 812.00 | | 15 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 871.00 | 24 371.00 | | 23 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 624.00 | 44 350.00 | | 39 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 358.00 | 197 418.00 | | 199 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 952.00 | 15 751.00 | | 25 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 657.00 | 13 527.00 | | 11 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990.00 | 8 498.00 | | 4 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 667.00 | 5 029.00 | | 6 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 830.00 | | | 186 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 430.00 | | | 135 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 682.00 | 2 385.00 | | 17 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 682.00 | 2 385.00 | | 17 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 752.00 | 2 080.00 | 10 721.00 | 15 752.00 |
VI Groupe et associés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 624.00 | 25 952.00 | 10 721.00 | 39 624.00 |