| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 34 140.00 | 2 415.00 | 31 725.00 | 34 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 9 389.00 | 976.00 | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061.00 | 2 163.00 | 899.00 | 3 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 996.00 | 16 966.00 | 168 030.00 | 184 996.00 |
BZ Autres créances | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CF Disponibilités | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 272.00 | 16 966.00 | 196 305.00 | 213 272.00 |
CU Autres participations | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | 618.00 | | 917.00 |
DH Report à nouveau | 17 418.00 | 11 738.00 | | 17 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774.00 | 5 978.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 148 038.00 | 147 264.00 | | 148 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 812.00 | 34 262.00 | | 25 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 532.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 267.00 | 36 794.00 | | 48 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 305.00 | 184 058.00 | | 196 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 455.00 | 36 794.00 | | 30 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 616.00 | 11 524.00 | | 11 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843.00 | 5 546.00 | | 10 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774.00 | 5 978.00 | | 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 843.00 | | | 168 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 430.00 | | | 135 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 823.00 | 4 144.00 | | 9 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 823.00 | 4 144.00 | | 9 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 852.00 | 2 039.00 | 8 365.00 | 19 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VP Divers | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 267.00 | 30 455.00 | 8 365.00 | 48 267.00 |