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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 34 140.00 | 8 433.00 | 25 706.00 | 34 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896.00 | 3 490.00 | 1 406.00 | 4 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 830.00 | 25 288.00 | 161 542.00 | 186 830.00 |
BZ Autres créances | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 855.00 | 87.00 | 5 768.00 | 5 855.00 |
CF Disponibilités | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 921.00 | 87.00 | 105 834.00 | 105 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 752.00 | 25 376.00 | 267 376.00 | 292 752.00 |
CU Autres participations | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 207.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 29 265.00 | 22 931.00 | | 29 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 028.00 | 6 667.00 | | 19 028.00 |
DL TOTAL (I) | 178 763.00 | 159 735.00 | | 178 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 712.00 | 15 752.00 | | 14 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 871.00 | 23 871.00 | | 73 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 613.00 | 39 624.00 | | 88 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 376.00 | 199 358.00 | | 267 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 003.00 | 25 952.00 | | 76 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 954.00 | 11 657.00 | | 23 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926.00 | 4 990.00 | | 4 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 028.00 | 6 667.00 | | 19 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 830.00 | | | 186 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 430.00 | | | 135 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 067.00 | 2 221.00 | | 20 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 067.00 | 2 221.00 | | 20 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 712.00 | 2 102.00 | 8 619.00 | 14 712.00 |
VI Groupe et associés | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 613.00 | 76 003.00 | 8 619.00 | 88 613.00 |