| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 476 935.00 | | 6 476 935.00 | 6 476 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 139 425.00 | 2 515 948.00 | 14 623 477.00 | 17 139 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BZ Autres créances | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 943.00 | | 223 943.00 | 223 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 363 368.00 | 2 515 948.00 | 14 847 420.00 | 17 363 368.00 |
CU Autres participations | 10 653 553.00 | 2 513 109.00 | 8 140 444.00 | 10 653 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 655 000.00 | 7 655 000.00 | | 7 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 425.00 | 2 563.00 | | 13 425.00 |
DG Autres réserves | 255 068.00 | 48 681.00 | | 255 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 826.00 | 217 249.00 | | 110 826.00 |
DK Provisions réglementées | 55 886.00 | 39 763.00 | | 55 886.00 |
DL TOTAL (I) | 8 090 205.00 | 7 963 255.00 | | 8 090 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 216.00 | 2 501 941.00 | | 2 466 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025 048.00 | 4 057 337.00 | | 4 025 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 3 252.00 | | 6 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 076.00 | 1 920.00 | | 8 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 471.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 251 220.00 | 1 220.00 | | 251 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757 215.00 | 6 566 141.00 | | 6 757 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 847 420.00 | 14 529 396.00 | | 14 847 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 757 215.00 | 6 566 141.00 | | 6 757 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 453 070.00 | 2 492 718.00 | | 2 453 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 958.00 | | 107 958.00 | 107 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 958.00 | | 107 958.00 | 107 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 634.00 | 12 000.00 | | 12 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 513.00 | 38 766.00 | | 30 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 363.00 | 1.00 | | 601 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 363.00 | 1.00 | | 601 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 401.00 | 622.00 | | 474 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 124.00 | 23 332.00 | | 16 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 880.00 | 23 954.00 | | 491 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 483.00 | -23 953.00 | | 109 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 768.00 | -11 129.00 | | -11 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 867.00 | 538 515.00 | | 976 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 042.00 | 321 266.00 | | 866 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 826.00 | 217 249.00 | | 110 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 939 910.00 | | 1 823 428.00 | 16 939 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 623 914.00 | 17 136 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623 914.00 | 17 139 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 937 072.00 | | 1 823 428.00 | 16 937 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | 623.00 | | 2 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 370.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 252.00 | | 1 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 763.00 | 16 124.00 | | 39 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513 109.00 | | | 2 513 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552 872.00 | 16 124.00 | | 2 552 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 220.00 | 251 220.00 | | 251 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 476 935.00 | | | 6 476 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VC Groupe et associés | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466 216.00 | 2 466 216.00 | | 2 466 216.00 |
VI Groupe et associés | 4 025 048.00 | 4 025 048.00 | | 4 025 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 901.00 | | | 148 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 692 995.00 | 209 962.00 | 6 483 033.00 | 6 692 995.00 |
VW T.V.A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 757 215.00 | 6 757 215.00 | | 6 757 215.00 |