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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 564.00 | 1 564.00 | 10 000.00 | 11 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 596 004.00 | | 11 596 004.00 | 11 596 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 827 652.00 | 2 419 893.00 | 19 407 760.00 | 21 827 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 010.00 | | 117 010.00 | 117 010.00 |
BZ Autres créances | 135 681.00 | | 135 681.00 | 135 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 877.00 | 97 866.00 | 242 011.00 | 339 877.00 |
CF Disponibilités | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 032.00 | 97 866.00 | 515 166.00 | 613 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 440 684.00 | 2 517 758.00 | 19 922 926.00 | 22 440 684.00 |
CU Autres participations | 10 207 415.00 | 2 413 159.00 | 7 794 256.00 | 10 207 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 655 000.00 | 7 655 000.00 | | 7 655 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 496.00 | 61 907.00 | | 69 496.00 |
DG Autres réserves | 887 552.00 | 933 362.00 | | 887 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 125.00 | 151 779.00 | | 42 125.00 |
DK Provisions réglementées | 70 061.00 | 65 828.00 | | 70 061.00 |
DL TOTAL (I) | 8 731 100.00 | 8 867 876.00 | | 8 731 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 387 573.00 | 4 991 503.00 | | 7 387 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221 172.00 | 3 286 312.00 | | 3 221 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931.00 | 7 954.00 | | 10 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 796.00 | 65 194.00 | | 137 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 204.00 | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 427 923.00 | 424 069.00 | | 427 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 191 826.00 | 8 775 237.00 | | 11 191 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 922 926.00 | 17 643 113.00 | | 19 922 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 234.00 | 2 276.00 | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | 2 276.00 | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 234.00 | -2 276.00 | | -4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 600.00 | 614 493.00 | | 708 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 475.00 | 462 714.00 | | 666 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 125.00 | 151 779.00 | | 42 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 536 998.00 | | 614 524.00 | 19 536 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 673 235.00 | 1 000.00 | 21 810 919.00 | -1 673 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 677 130.00 | 1 000.00 | 21 827 652.00 | -1 677 130.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1 595.00 | | 1 595.00 | -1 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 895.00 | | 3 574.00 | -3 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 524 160.00 | | 614 524.00 | 19 524 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839.00 | 3 895.00 | | 2 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | 3 895.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 828.00 | 4 234.00 | | 65 828.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413 159.00 | 97 866.00 | | 2 413 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 987.00 | 102 099.00 | | 2 478 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 97 866.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 923.00 | 427 923.00 | | 427 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 596 004.00 | | 11 596 004.00 | 11 596 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 097.00 | 288 097.00 | | 288 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 099 475.00 | 1 989 110.00 | 5 110 365.00 | 7 099 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 165 337.00 | 3 165 337.00 | | 3 165 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 509.00 | 125 509.00 | | 125 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 863 556.00 | 260 052.00 | 11 603 504.00 | 11 863 556.00 |
VW T.V.A. | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 191 826.00 | 6 081 461.00 | 5 110 365.00 | 11 191 826.00 |