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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 177 399.00 | 150 000.00 | 7 027 399.00 | 7 177 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 124 074.00 | 2 566 198.00 | 14 557 876.00 | 17 124 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BZ Autres créances | 638 096.00 | | 638 096.00 | 638 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 946.00 | | 701 946.00 | 701 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 826 019.00 | 2 566 198.00 | 15 259 822.00 | 17 826 019.00 |
CU Autres participations | 9 937 738.00 | 2 413 359.00 | 7 524 379.00 | 9 937 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 655 000.00 | 7 655 000.00 | | 7 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 966.00 | 13 425.00 | | 18 966.00 |
DG Autres réserves | 360 352.00 | 255 068.00 | | 360 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 905.00 | 110 826.00 | | 386 905.00 |
DK Provisions réglementées | 59 957.00 | 55 886.00 | | 59 957.00 |
DL TOTAL (I) | 8 481 180.00 | 8 090 205.00 | | 8 481 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 483.00 | 2 466 216.00 | | 2 402 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838 044.00 | 4 025 048.00 | | 3 838 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 573.00 | 6 154.00 | | 9 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 503.00 | 8 076.00 | | 25 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351.00 | 500.00 | | 351.00 |
EA Autres dettes | 502 687.00 | 251 220.00 | | 502 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 778 641.00 | 6 757 215.00 | | 6 778 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 259 822.00 | 14 847 420.00 | | 15 259 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398 880.00 | 2 453 070.00 | | 2 398 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 350.00 | 3 600.00 | 185 950.00 | 182 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 350.00 | 3 600.00 | 185 950.00 | 182 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 635 170.00 | 601 363.00 | | 1 635 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648 879.00 | 601 363.00 | | 1 648 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 1 356.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444 642.00 | 474 401.00 | | 1 444 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 780.00 | 16 124.00 | | 17 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462 706.00 | 491 880.00 | | 1 462 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 173.00 | 109 483.00 | | 186 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 655.00 | 976 867.00 | | 2 425 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 750.00 | 866 042.00 | | 2 038 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 905.00 | 110 826.00 | | 386 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 139 425.00 | | 3 560 225.00 | 17 139 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 575 576.00 | 17 121 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575 576.00 | 17 124 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 136 586.00 | | 3 560 225.00 | 17 136 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 500 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 886.00 | 17 780.00 | 13 709.00 | 55 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513 109.00 | 150 250.00 | 100 000.00 | 2 513 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568 995.00 | 168 030.00 | 113 709.00 | 2 568 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 250.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 780.00 | 13 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 687.00 | 502 687.00 | | 502 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 177 399.00 | | | 7 177 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 483.00 | 2 402 483.00 | | 2 402 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 838 044.00 | 3 838 044.00 | | 3 838 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 087.00 | | | 583 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 867 974.00 | 684 477.00 | 7 183 497.00 | 7 867 974.00 |
VW T.V.A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 778 641.00 | 6 778 641.00 | | 6 778 641.00 |