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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 564.00 | 1 564.00 | 10 000.00 | 11 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 896 671.00 | | 7 896 671.00 | 7 896 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 330 575.00 | 2 415 998.00 | 14 914 577.00 | 17 330 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
BZ Autres créances | 297 026.00 | | 297 026.00 | 297 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 616.00 | | 364 616.00 | 364 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 695 191.00 | 2 415 998.00 | 15 279 193.00 | 17 695 191.00 |
CU Autres participations | 9 414 967.00 | 2 413 159.00 | 7 001 808.00 | 9 414 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 655 000.00 | 7 655 000.00 | | 7 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 311.00 | 18 966.00 | | 38 311.00 |
DG Autres réserves | 585 052.00 | 360 352.00 | | 585 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 453.00 | 386 905.00 | | 471 453.00 |
DK Provisions réglementées | 58 913.00 | 59 957.00 | | 58 913.00 |
DL TOTAL (I) | 8 808 729.00 | 8 481 180.00 | | 8 808 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 530.00 | 2 402 483.00 | | 2 299 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546 726.00 | 3 838 044.00 | | 3 546 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 9 573.00 | | 7 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 636.00 | 25 503.00 | | 10 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331.00 | 351.00 | | 331.00 |
EA Autres dettes | 606 077.00 | 502 687.00 | | 606 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 464.00 | 6 778 641.00 | | 6 470 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 279 193.00 | 15 259 822.00 | | 15 279 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 296 551.00 | 2 398 880.00 | | 2 296 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 500.00 | 3 600.00 | 149 100.00 | 145 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 500.00 | 3 600.00 | 149 100.00 | 145 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026 281.00 | 1 635 170.00 | | 1 026 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 929.00 | 13 709.00 | | 15 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 210.00 | 1 648 879.00 | | 1 042 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 814.00 | 1 444 642.00 | | 793 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 885.00 | 17 780.00 | | 14 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 699.00 | 1 462 706.00 | | 808 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 511.00 | 186 173.00 | | 233 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 951.00 | 2 425 655.00 | | 1 723 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 498.00 | 2 038 750.00 | | 1 252 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 453.00 | 386 905.00 | | 471 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 124 074.00 | | 2 115 965.00 | 17 124 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 909 464.00 | 17 317 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909 464.00 | 17 330 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | 10 000.00 | 1 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 121 235.00 | | 2 105 965.00 | 17 121 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 957.00 | 14 885.00 | 15 929.00 | 59 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563 359.00 | | 150 200.00 | 2 563 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623 316.00 | 14 885.00 | 166 129.00 | 2 623 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 150 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 885.00 | 15 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 077.00 | 606 077.00 | | 606 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 896 671.00 | | 7 896 671.00 | 7 896 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VB T. V. A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299 530.00 | 299 530.00 | 2 000 000.00 | 2 299 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 546 726.00 | 3 546 726.00 | | 3 546 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 203.00 | 258 203.00 | | 258 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 261 056.00 | 358 287.00 | 7 902 769.00 | 8 261 056.00 |
VW T.V.A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 470 464.00 | 4 470 464.00 | 2 000 000.00 | 6 470 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |