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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 564.00 | 1 564.00 | 10 000.00 | 11 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 922 769.00 | | 9 922 769.00 | 9 922 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 536 998.00 | 2 415 998.00 | 17 121 001.00 | 19 536 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 742.00 | | 135 742.00 | 135 742.00 |
BZ Autres créances | 190 255.00 | | 190 255.00 | 190 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 921.00 | | 167 921.00 | 167 921.00 |
CF Disponibilités | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 112.00 | | 522 112.00 | 522 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 059 110.00 | 2 415 998.00 | 17 643 113.00 | 20 059 110.00 |
CU Autres participations | 9 593 891.00 | 2 413 159.00 | 7 180 732.00 | 9 593 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 655 000.00 | 7 655 000.00 | | 7 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 907.00 | 61 884.00 | | 61 907.00 |
DG Autres réserves | 933 362.00 | 1 032 932.00 | | 933 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 779.00 | 453.00 | | 151 779.00 |
DK Provisions réglementées | 65 828.00 | 63 552.00 | | 65 828.00 |
DL TOTAL (I) | 8 867 876.00 | 8 813 821.00 | | 8 867 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 991 503.00 | 2 299 004.00 | | 4 991 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 312.00 | 3 648 374.00 | | 3 286 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 8 529.00 | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 194.00 | 29 693.00 | | 65 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | 2 202.00 | | 204.00 |
EA Autres dettes | 424 069.00 | 717 258.00 | | 424 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 775 237.00 | 6 705 060.00 | | 8 775 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 643 113.00 | 15 518 881.00 | | 17 643 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 295 693.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 371.00 | | 301 371.00 | 301 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 371.00 | | 301 371.00 | 301 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 781.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 276.00 | 4 639.00 | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 37 614.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | 3 960.00 | | -2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 493.00 | 455 714.00 | | 614 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 714.00 | 455 261.00 | | 462 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 779.00 | 453.00 | | 151 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 580 977.00 | 86 301.00 | | 17 580 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 875 819.00 | 6 098.00 | 19 524 160.00 | -1 875 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 875 819.00 | 6 098.00 | 19 536 998.00 | -1 875 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 568 138.00 | 86 301.00 | | 17 568 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 413 159.00 | | | 2 413 159.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 552.00 | 2 276.00 | | 63 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413 159.00 | | | 2 413 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 711.00 | 2 276.00 | | 2 476 711.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 069.00 | | 424 069.00 | 424 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 922 769.00 | | 9 922 769.00 | 9 922 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 742.00 | 135 742.00 | | 135 742.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841 503.00 | 588 152.00 | 2 253 351.00 | 2 841 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 182 961.00 | 3 182 961.00 | | 3 182 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 422.00 | 189 422.00 | | 189 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 263 627.00 | 333 358.00 | 9 930 269.00 | 10 263 627.00 |
VW T.V.A. | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 775 237.00 | 6 097 817.00 | 2 677 420.00 | 8 775 237.00 |