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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 564.00 | 1 564.00 | 10 000.00 | 11 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 046 950.00 | | 8 046 950.00 | 8 046 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 580 977.00 | 2 415 998.00 | 15 164 979.00 | 17 580 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
BZ Autres créances | 210 774.00 | | 210 774.00 | 210 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 902.00 | | 353 902.00 | 353 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 934 878.00 | 2 415 998.00 | 15 518 881.00 | 17 934 878.00 |
CU Autres participations | 9 515 090.00 | 2 413 159.00 | 7 101 931.00 | 9 515 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 655 000.00 | 7 655 000.00 | | 7 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 884.00 | 38 311.00 | | 61 884.00 |
DG Autres réserves | 1 032 932.00 | 585 052.00 | | 1 032 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | 471 453.00 | | 453.00 |
DK Provisions réglementées | 63 552.00 | 58 913.00 | | 63 552.00 |
DL TOTAL (I) | 8 813 821.00 | 8 808 729.00 | | 8 813 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 004.00 | 2 299 530.00 | | 2 299 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648 374.00 | 3 546 726.00 | | 3 648 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 7 163.00 | | 8 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 693.00 | 10 636.00 | | 29 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | 331.00 | | 2 202.00 |
EA Autres dettes | 717 258.00 | 606 077.00 | | 717 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 705 060.00 | 6 470 464.00 | | 6 705 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 518 881.00 | 15 279 193.00 | | 15 518 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295 693.00 | 2 296 551.00 | | 2 295 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 600.00 | 10 500.00 | 155 100.00 | 144 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 600.00 | 10 500.00 | 155 100.00 | 144 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 307.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 574.00 | 1 026 281.00 | | 41 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 574.00 | 1 042 210.00 | | 41 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 975.00 | 793 814.00 | | 32 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 639.00 | 14 885.00 | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 614.00 | 808 699.00 | | 37 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 960.00 | 233 511.00 | | 3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 714.00 | 1 723 951.00 | | 455 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 261.00 | 1 252 498.00 | | 455 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453.00 | 471 453.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 330 575.00 | | 103 098.00 | 17 330 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -150 279.00 | 2 975.00 | 17 568 138.00 | -150 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -150 279.00 | 2 975.00 | 17 580 977.00 | -150 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 317 736.00 | | 103 098.00 | 17 317 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 913.00 | 4 639.00 | | 58 913.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413 159.00 | | | 2 413 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472 072.00 | 4 639.00 | | 2 472 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 369.00 | 160 369.00 | | 160 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 258.00 | | 717 258.00 | 717 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 046 950.00 | | 8 046 950.00 | 8 046 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 131 601.00 | 131 601.00 | | 131 601.00 |
VB T. V. A. | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299 004.00 | 2 299 004.00 | | 2 299 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 488 005.00 | 3 488 005.00 | | 3 488 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 369.00 | | | 160 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 631.00 | | | 73 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 122.00 | 184 122.00 | | 184 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 401 938.00 | 348 890.00 | 8 053 048.00 | 8 401 938.00 |
VW T.V.A. | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 060.00 | 5 987 802.00 | 717 258.00 | 6 705 060.00 |