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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 797.00 | 1 858.00 | 938.00 | 2 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 2.00 | 398.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 372.00 | 70.00 | 3 302.00 | 3 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 828.00 | | 476 828.00 | 476 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 702.00 | 1 931.00 | 1 518 771.00 | 1 520 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BZ Autres créances | 128 843.00 | | 128 843.00 | 128 843.00 |
CF Disponibilités | 341 543.00 | | 341 543.00 | 341 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 758.00 | | 486 758.00 | 486 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 142.00 | 1 931.00 | 2 011 211.00 | 2 013 142.00 |
CU Autres participations | 1 012 305.00 | | 1 012 305.00 | 1 012 305.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
DG Autres réserves | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 839.00 | | | 208 839.00 |
DK Provisions réglementées | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 350 265.00 | | | 350 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 490.00 | | | 1 210 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 238.00 | | | 271 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 946.00 | | | 1 660 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 211.00 | | | 2 011 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 876.00 | | | 500 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 500.00 | | 782 500.00 | 782 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 500.00 | | 782 500.00 | 782 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 440.00 | | | 994 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 601.00 | | | 785 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 839.00 | | | 208 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 820.00 | 1 330.00 | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 1 330.00 | | 1 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 185.00 | 130 185.00 | | 130 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 044.00 | 145 216.00 | 501 828.00 | 647 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 946.00 | 500 876.00 | 729 249.00 | 1 660 946.00 |