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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 797.00 | 2 418.00 | 379.00 | 2 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 82.00 | 318.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 462.00 | 1 189.00 | 16 273.00 | 17 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 439.00 | | 603 439.00 | 603 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 935.00 | 3 689.00 | 1 697 246.00 | 1 700 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BZ Autres créances | 379 827.00 | | 379 827.00 | 379 827.00 |
CF Disponibilités | 163 221.00 | | 163 221.00 | 163 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 027.00 | | 557 027.00 | 557 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 850.00 | 3 689.00 | 2 258 161.00 | 2 261 850.00 |
CU Autres participations | 1 051 388.00 | | 1 051 388.00 | 1 051 388.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 226 116.00 | | | 226 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 348.00 | | | 124 348.00 |
DK Provisions réglementées | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DL TOTAL (I) | 477 974.00 | | | 477 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 225.00 | | | 1 174 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 113.00 | | | 293 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 687.00 | | | 266 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 187.00 | | | 1 780 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 161.00 | | | 2 258 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 047.00 | | | 735 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 444.00 | | 889 444.00 | 889 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 444.00 | | 889 444.00 | 889 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 201.00 | | | -62 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 574.00 | | | 1 163 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 226.00 | | | 1 039 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 348.00 | | | 124 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 702.00 | | | 1 520 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 133.00 | | | 1 514 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 149.00 | 3 361.00 | | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | 3 361.00 | | 3 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 113.00 | 293 113.00 | | 293 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 225.00 | 129 085.00 | 790 559.00 | 1 174 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 687.00 | 266 687.00 | | 266 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 695.00 | 393 806.00 | 628 889.00 | 1 022 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 187.00 | 735 047.00 | 790 559.00 | 1 780 187.00 |