| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 477 797.00 | 426 484.00 | 23 051 313.00 | 23 477 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 540.00 | 49 014.00 | 220 526.00 | 269 540.00 |
AN Terrains | 3 144 113.00 | 96 393.00 | 3 047 720.00 | 3 144 113.00 |
AP Constructions | 4 984 303.00 | 1 996 680.00 | 2 987 623.00 | 4 984 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 184 673.00 | 18 365 913.00 | 30 818 761.00 | 49 184 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565 662.00 | 1 873 572.00 | 1 692 090.00 | 3 565 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 828.00 | | 131 828.00 | 131 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284 851.00 | | 1 284 851.00 | 1 284 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 107 024.00 | 22 808 054.00 | 63 385 909.00 | 86 107 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 536.00 | | 283 536.00 | 283 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437 867.00 | | 437 867.00 | 437 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 590 879.00 | 120 201.00 | 19 470 678.00 | 19 590 879.00 |
BZ Autres créances | 4 252 148.00 | | 4 252 148.00 | 4 252 148.00 |
CF Disponibilités | 24 218 541.00 | | 24 218 541.00 | 24 218 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012 401.00 | | 1 012 401.00 | 1 012 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 795 372.00 | 120 201.00 | 49 535 171.00 | 49 795 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 902 396.00 | 22 928 255.00 | 112 921 079.00 | 135 902 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 15 130 597.00 | 14 961 986.00 | | 15 130 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 547.00 | 1 105 411.00 | | 1 121 547.00 |
DL TOTAL (I) | 19 629 176.00 | 18 209 517.00 | | 19 629 176.00 |
DP Provisions pour risques | 613 361.00 | 812 963.00 | | 613 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 746 299.00 | 2 603 432.00 | | 2 746 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 258 379.00 | 64 146 526.00 | | 56 258 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 969.00 | 208 154.00 | | 265 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 759.00 | 168 812.00 | | 197 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628 891.00 | 8 663 571.00 | | 10 628 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 126 999.00 | 11 381 966.00 | | 11 126 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 935.00 | 191 189.00 | | 72 935.00 |
EA Autres dettes | 282 155.00 | 66 062.00 | | 282 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 480.00 | 50 423.00 | | 202 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 035 567.00 | 84 876 703.00 | | 79 035 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 921 078.00 | 116 303 227.00 | | 112 921 078.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 267 032.00 | 2 032 119.00 | | 3 267 032.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 799 686.00 | 1 379 951.00 | | 1 799 686.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 710 350.00 | 9 233 624.00 | | 9 710 350.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 510 036.00 | 10 613 575.00 | | 11 510 036.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 132 939.00 | 1 790 469.00 | | 2 132 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 294 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 294 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 178 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 581 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 726 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 234 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 538 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 017 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -221 400.00 | |
GE Autres charges | | | 63 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 680 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 497 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 120 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 328 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 328 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588 940.00 | | | 588 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 940.00 | | | 588 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 940.00 | 1 328 145.00 | | -588 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 718 112.00 | 331 200.00 | | 718 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343 017.00 | 1 328 364.00 | | 1 343 017.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 360 716.00 | 101 391.00 | | 360 716.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -42 786.00 | -15 598.00 | | -42 786.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 109 503.00 | 3 427 668.00 | | 5 109 503.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 066 718.00 | 3 412 070.00 | | 5 066 718.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 799 686.00 | 379 951.00 | | 1 799 686.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 267 032.00 | 2 032 119.00 | | 3 267 032.00 |