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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 551 623.00 | 40 043.00 | 19 511 580.00 | 19 551 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 007.00 | | 125 007.00 | 125 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 483.00 | 305 764.00 | 426 719.00 | 732 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 189.00 | 35 087.00 | 62 102.00 | 97 189.00 |
AN Terrains | 2 761 920.00 | 8 922.00 | 2 752 998.00 | 2 761 920.00 |
AP Constructions | 3 465 223.00 | 897 931.00 | 2 567 292.00 | 3 465 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 401 908.00 | 14 942 842.00 | 35 459 066.00 | 50 401 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142 687.00 | 1 483 989.00 | 1 658 698.00 | 3 142 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 619.00 | 150 000.00 | 127 619.00 | 277 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505 282.00 | | 5 505 282.00 | 5 505 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 058.00 | 150 000.00 | 1 110 058.00 | 1 260 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 556.00 | | 163 556.00 | 163 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 213.00 | | 92 213.00 | 92 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 705 787.00 | 132 310.00 | 16 573 477.00 | 16 705 787.00 |
BZ Autres créances | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CF Disponibilités | 512 915.00 | | 512 915.00 | 512 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939 908.00 | | 939 908.00 | 939 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 367.00 | | 520 367.00 | 520 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 426.00 | 150 000.00 | 1 630 426.00 | 1 780 426.00 |
CU Autres participations | 982 440.00 | | 982 440.00 | 982 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 410.00 | | | 1 094 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DK Provisions réglementées | 681.00 | | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 226.00 | | | 1 232 226.00 |
DP Provisions pour risques | 812 963.00 | | | 812 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 603 430.00 | | | 2 603 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 782.00 | | | 291 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 812.00 | | | 168 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 139.00 | | | 183 139.00 |
EA Autres dettes | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 200.00 | | | 398 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 426.00 | | | 1 630 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 548.00 | | | 205 548.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 032 784.00 | | | 2 032 784.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 518 941.00 | | | 11 518 941.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 379 431.00 | | | 1 379 431.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 898 372.00 | | | 12 898 372.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 790 467.00 | | | 1 790 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 996.00 | | 677 996.00 | 677 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 996.00 | | 677 996.00 | 677 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 076 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 122 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 348 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 808 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197 994.00 | | | 1 197 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 994.00 | | | 1 197 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 538.00 | | | 680 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 402.00 | | | 664 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 101 391.00 | | | 101 391.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -15 454.00 | | | -15 454.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 412 216.00 | | | 3 412 216.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 379 431.00 | | | 1 379 431.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 032 785.00 | | | 2 032 785.00 |