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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 21.00 | 1 428.00 | 1 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 790.00 | 140 000.00 | 91 790.00 | 231 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 681.00 | 140 021.00 | 1 080 659.00 | 1 220 681.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 531 400.00 | | 531 400.00 | 531 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 637.00 | | 538 637.00 | 538 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 318.00 | 140 021.00 | 1 619 297.00 | 1 759 318.00 |
CU Autres participations | 987 442.00 | | 987 442.00 | 987 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 545.00 | | | 1 110 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
DK Provisions réglementées | 921.00 | | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 042.00 | | | 1 319 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 651.00 | | | 192 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 254.00 | | | 300 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 297.00 | | | 1 619 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 679.00 | | | 207 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 095.00 | | | 702 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 518.00 | | | 615 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 681.00 | 240.00 | | 681.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 50 021.00 | 60 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 681.00 | 50 261.00 | 60 000.00 | 150 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
UX Autres créances clients | 231 790.00 | | 231 790.00 | 231 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 651.00 | 100 076.00 | 92 575.00 | 192 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 027.00 | 7 237.00 | 231 790.00 | 239 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 254.00 | 207 679.00 | 92 575.00 | 300 254.00 |