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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 162.00 | 238.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 586.00 | 5 277.00 | 13 309.00 | 18 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 866 671.00 | | 866 671.00 | 866 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 679 936.00 | | 679 936.00 | 679 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 934.00 | | 145 934.00 | 145 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 524 644.00 | 8 236.00 | 5 516 408.00 | 5 524 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
BZ Autres créances | 223 270.00 | | 223 270.00 | 223 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CF Disponibilités | 441 596.00 | | 441 596.00 | 441 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 132.00 | | 741 132.00 | 741 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 869.00 | 8 236.00 | 6 259 633.00 | 6 267 869.00 |
CU Autres participations | 3 810 320.00 | | 3 810 320.00 | 3 810 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 350 464.00 | | | 350 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 796.00 | | | 728 796.00 |
DK Provisions réglementées | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 719.00 | | | 1 216 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 513 205.00 | | | 4 513 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 434.00 | | | 148 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 916.00 | | | 257 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 914.00 | | | 5 042 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 633.00 | | | 6 259 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 838.00 | | | 909 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 751.00 | | 1 191 751.00 | 1 191 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 751.00 | | 1 191 751.00 | 1 191 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 069.00 | | | -10 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 662.00 | | | -62 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 617.00 | | | 2 148 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 820.00 | | | 1 419 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 796.00 | | | 728 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 510.00 | 9 949.00 | | 6 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 510.00 | 9 949.00 | | 6 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 434.00 | 148 434.00 | | 148 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 513 205.00 | 380 129.00 | 2 784 814.00 | 4 513 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 916.00 | 257 916.00 | | 257 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 553.00 | 281 947.00 | 1 012 605.00 | 1 294 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 914.00 | 909 838.00 | 2 784 814.00 | 5 042 914.00 |