| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 653.00 | 10 064.00 | 10 588.00 | 20 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 723.00 | 10 064.00 | 12 658.00 | 22 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 882.00 | | 939 882.00 | 939 882.00 |
BZ Autres créances | 243 624.00 | | 243 624.00 | 243 624.00 |
CF Disponibilités | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 641.00 | | 1 198 641.00 | 1 198 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 364.00 | 10 064.00 | 1 211 300.00 | 1 221 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 749.00 | 97 620.00 | | 151 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 800.00 | 54 128.00 | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 178 549.00 | 162 749.00 | | 178 549.00 |
DP Provisions pour risques | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 162.00 | 769 527.00 | | 824 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 749.00 | 185 114.00 | | 191 749.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 24 721.00 | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 902.00 | 982 874.00 | | 1 022 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 300.00 | 1 155 471.00 | | 1 211 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 902.00 | 982 874.00 | | 1 022 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
FG Production vendue services | 2 648 239.00 | | 2 648 239.00 | 2 648 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 373.00 | | 2 654 373.00 | 2 654 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 5 706.00 | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | 9 562.00 | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | 9 562.00 | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 725.00 | 4 875.00 | | 6 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | 4 875.00 | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 572.00 | 4 687.00 | | -4 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 22 140.00 | | 5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 581.00 | 2 750 993.00 | | 2 656 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 781.00 | 2 696 865.00 | | 2 640 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 800.00 | 54 128.00 | | 15 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 920.00 | | 2 803.00 | 19 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 920.00 | | 733.00 | 19 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357.00 | 6 707.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | 6 707.00 | | 3 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 162.00 | 824 162.00 | | 824 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 939 882.00 | | | 939 882.00 |
VB T. V. A. | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 604.00 | | | 110 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 917.00 | 1 183 847.00 | 2 070.00 | 1 185 917.00 |
VW T.V.A. | 167 420.00 | 167 420.00 | | 167 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 902.00 | 1 022 902.00 | | 1 022 902.00 |