| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 655.00 | 10 512.00 | 19 142.00 | 29 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 505.00 | 10 512.00 | 21 992.00 | 32 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 228.00 | | 1 031 228.00 | 1 031 228.00 |
BZ Autres créances | 97 301.00 | | 97 301.00 | 97 301.00 |
CF Disponibilités | 116 121.00 | | 116 121.00 | 116 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 502.00 | | 1 245 502.00 | 1 245 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 006.00 | 10 512.00 | 1 267 494.00 | 1 278 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 994.00 | 269 738.00 | | 326 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 136.00 | 57 256.00 | | 52 136.00 |
DL TOTAL (I) | 390 130.00 | 337 994.00 | | 390 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 267.00 | 840 819.00 | | 655 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 663.00 | 248 651.00 | | 213 663.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 190.00 | | 3 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 188.00 | 2 537.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 364.00 | 1 094 283.00 | | 877 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 494.00 | 1 437 277.00 | | 1 267 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 364.00 | 1 094 283.00 | | 877 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
FG Production vendue services | 3 276 695.00 | | 3 276 695.00 | 3 276 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 206.00 | | 3 279 206.00 | 3 279 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | 2 091.00 | | 1 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 691.00 | 27 185.00 | | 8 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 691.00 | 27 185.00 | | 8 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 481.00 | 27 185.00 | | 7 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 379.00 | 20 644.00 | | 17 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 112.00 | 3 049 558.00 | | 3 294 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 976.00 | 2 992 302.00 | | 3 241 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 136.00 | 57 256.00 | | 52 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 505.00 | | 12 000.00 | 20 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 655.00 | | 12 000.00 | 17 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 517.00 | 2 996.00 | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 517.00 | 2 996.00 | | 7 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 267.00 | 655 267.00 | | 655 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 228.00 | 1 031 228.00 | | 1 031 228.00 |
VB T. V. A. | 93 322.00 | 93 322.00 | | 93 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 231.00 | 1 129 381.00 | 2 850.00 | 1 132 231.00 |
VW T.V.A. | 193 957.00 | 193 957.00 | | 193 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 364.00 | 877 364.00 | | 877 364.00 |