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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 939.00 | 18 096.00 | 19 843.00 | 37 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 689.00 | 18 096.00 | 22 593.00 | 40 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 471.00 | | 801 471.00 | 801 471.00 |
BZ Autres créances | 270 304.00 | | 270 304.00 | 270 304.00 |
CF Disponibilités | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 251.00 | | 1 085 251.00 | 1 085 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 939.00 | 18 096.00 | 1 107 844.00 | 1 125 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 549.00 | 151 749.00 | | 167 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044.00 | 15 800.00 | | 6 044.00 |
DL TOTAL (I) | 184 593.00 | 178 549.00 | | 184 593.00 |
DP Provisions pour risques | 9 428.00 | 9 849.00 | | 9 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 428.00 | 9 849.00 | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 311.00 | 824 162.00 | | 737 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 502.00 | 191 749.00 | | 165 502.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 413.00 | | 6 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 986.00 | 6 578.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 822.00 | 1 022 902.00 | | 913 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 844.00 | 1 211 300.00 | | 1 107 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 822.00 | 1 022 902.00 | | 913 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -127.00 | | -127.00 | -127.00 |
FG Production vendue services | 2 365 104.00 | | 2 365 104.00 | 2 365 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 977.00 | | 2 364 977.00 | 2 364 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 444.00 | 27.00 | | 12 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 478.00 | 2 153.00 | | 14 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 548.00 | 2 153.00 | | 16 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 6 725.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 6 725.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 866.00 | -4 572.00 | | 13 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 5 242.00 | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 397.00 | 2 656 581.00 | | 2 416 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 353.00 | 2 640 781.00 | | 2 410 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 044.00 | 15 800.00 | | 6 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 723.00 | | 20 036.00 | 22 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 40 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 653.00 | | 17 286.00 | 20 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 750.00 | 2 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 064.00 | 8 032.00 | | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 064.00 | 8 032.00 | | 10 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 849.00 | 9 428.00 | 9 849.00 | 9 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 849.00 | 9 428.00 | 9 849.00 | 9 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 428.00 | 9 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 311.00 | 737 311.00 | | 737 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 801 471.00 | | | 801 471.00 |
VB T. V. A. | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
VC Groupe et associés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 551.00 | | | 149 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 405.00 | 1 075 655.00 | 2 750.00 | 1 078 405.00 |
VW T.V.A. | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 822.00 | 913 822.00 | | 913 822.00 |