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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 379.00 | 8 038.00 | 10 340.00 | 18 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 129.00 | 8 038.00 | 13 090.00 | 21 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 346.00 | | 973 346.00 | 973 346.00 |
BZ Autres créances | 116 349.00 | | 116 349.00 | 116 349.00 |
CF Disponibilités | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 191.00 | | 1 147 191.00 | 1 147 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 320.00 | 8 038.00 | 1 160 282.00 | 1 168 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 127.00 | 202 352.00 | | 251 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 612.00 | 48 775.00 | | 18 612.00 |
DL TOTAL (I) | 280 738.00 | 262 127.00 | | 280 738.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 2 303.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 090.00 | 822 454.00 | | 678 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 229.00 | 221 375.00 | | 191 229.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 205.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 038.00 | 4 164.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 543.00 | 1 050 501.00 | | 874 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 282.00 | 1 317 628.00 | | 1 160 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 543.00 | 1 050 501.00 | | 874 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
FG Production vendue services | 2 692 016.00 | | 2 692 016.00 | 2 692 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 743.00 | | 2 694 743.00 | 2 694 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -26.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 324.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 5 804.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | 5 413.00 | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 18 968.00 | | 7 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 043.00 | 2 938 488.00 | | 2 695 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 432.00 | 2 889 713.00 | | 2 676 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 612.00 | 48 775.00 | | 18 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 730.00 | 2 308.00 | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | 2 308.00 | | 5 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 090.00 | 678 090.00 | | 678 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 973 346.00 | 973 346.00 | | 973 346.00 |
VB T. V. A. | 102 841.00 | 102 841.00 | | 102 841.00 |
VC Groupe et associés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 054.00 | 1 094 304.00 | 2 750.00 | 1 097 054.00 |
VW T.V.A. | 170 241.00 | 170 241.00 | | 170 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 543.00 | 874 543.00 | | 874 543.00 |