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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 379.00 | 5 730.00 | 12 648.00 | 18 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 129.00 | 5 730.00 | 15 398.00 | 21 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 629.00 | | 1 148 629.00 | 1 148 629.00 |
BZ Autres créances | 121 624.00 | | 121 624.00 | 121 624.00 |
CF Disponibilités | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 230.00 | | 1 302 230.00 | 1 302 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 358.00 | 5 730.00 | 1 317 628.00 | 1 323 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 352.00 | 173 593.00 | | 202 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 775.00 | 28 758.00 | | 48 775.00 |
DL TOTAL (I) | 262 127.00 | 213 352.00 | | 262 127.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303.00 | 2 474.00 | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 454.00 | 608 631.00 | | 822 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 375.00 | 185 788.00 | | 221 375.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 18 445.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 164.00 | 4 626.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 501.00 | 819 964.00 | | 1 050 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 628.00 | 1 038 316.00 | | 1 317 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 501.00 | 819 964.00 | | 1 050 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FG Production vendue services | 2 930 175.00 | | 2 930 175.00 | 2 930 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 103.00 | | 2 931 103.00 | 2 931 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 577.00 | 267.00 | | 1 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 3 403.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 5 200.00 | | 5 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380.00 | 9 428.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804.00 | 18 031.00 | | 5 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 11 984.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 18 462.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 413.00 | -431.00 | | 5 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | 9 757.00 | | 18 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 488.00 | 2 667 905.00 | | 2 938 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 713.00 | 2 639 147.00 | | 2 889 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 775.00 | 28 758.00 | | 48 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 970.00 | 21 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 970.00 | 18 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 149.00 | 2 551.00 | 9 970.00 | 13 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 149.00 | 2 551.00 | 9 970.00 | 13 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 454.00 | 822 454.00 | | 822 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 629.00 | 1 148 629.00 | | 1 148 629.00 |
VB T. V. A. | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |
VC Groupe et associés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 050.00 | 1 275 300.00 | 2 750.00 | 1 278 050.00 |
VW T.V.A. | 191 193.00 | 191 193.00 | | 191 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 501.00 | 1 050 501.00 | | 1 050 501.00 |