| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 349.00 | 13 149.00 | 15 200.00 | 28 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 099.00 | 13 149.00 | 17 950.00 | 31 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 619.00 | | 871 619.00 | 871 619.00 |
BZ Autres créances | 96 495.00 | | 96 495.00 | 96 495.00 |
CF Disponibilités | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 366.00 | | 1 020 366.00 | 1 020 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 465.00 | 13 149.00 | 1 038 316.00 | 1 051 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 593.00 | 167 549.00 | | 173 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 758.00 | 6 044.00 | | 28 758.00 |
DL TOTAL (I) | 213 352.00 | 184 593.00 | | 213 352.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 9 428.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 9 428.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 631.00 | 737 311.00 | | 608 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 788.00 | 165 502.00 | | 185 788.00 |
EA Autres dettes | 18 445.00 | 6 022.00 | | 18 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 626.00 | 4 986.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 964.00 | 913 822.00 | | 819 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 316.00 | 1 107 844.00 | | 1 038 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 964.00 | 913 822.00 | | 819 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
FG Production vendue services | 2 648 784.00 | | 2 648 784.00 | 2 648 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 595.00 | | 2 649 595.00 | 2 649 595.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | 12 444.00 | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | 14 478.00 | | 3 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 2 070.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 031.00 | 16 548.00 | | 18 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 984.00 | 612.00 | | 11 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | 2 070.00 | | 1 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 462.00 | 2 682.00 | | 18 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 13 866.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 383.00 | | 9 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 905.00 | 2 416 397.00 | | 2 667 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 147.00 | 2 410 353.00 | | 2 639 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 758.00 | 6 044.00 | | 28 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 689.00 | | 1 092.00 | 40 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 683.00 | 31 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 683.00 | 28 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 939.00 | | 1 092.00 | 37 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 096.00 | 4 258.00 | 9 205.00 | 18 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 096.00 | 4 258.00 | 9 205.00 | 18 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 428.00 | 5 000.00 | 9 428.00 | 9 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 428.00 | 5 000.00 | 9 428.00 | 9 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 9 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 631.00 | 608 631.00 | | 608 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 871 619.00 | | | 871 619.00 |
VB T. V. A. | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
VC Groupe et associés | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 781.00 | 972 031.00 | 2 750.00 | 974 781.00 |
VW T.V.A. | 156 628.00 | 156 628.00 | | 156 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 964.00 | 819 964.00 | | 819 964.00 |