| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 256.00 | 4 066.00 | 2 190.00 | 6 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 7 723.00 | 1 026.00 | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 849.00 | 7 301.00 | 27 548.00 | 34 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 051.00 | 8 725.00 | 8 326.00 | 17 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 207.00 | 27 815.00 | 229 392.00 | 257 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 869.00 | 215 007.00 | 1 246 862.00 | 1 461 869.00 |
BZ Autres créances | 644 046.00 | | 644 046.00 | 644 046.00 |
CF Disponibilités | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 095.00 | 215 007.00 | 1 960 087.00 | 2 175 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 302.00 | 242 822.00 | 2 189 480.00 | 2 432 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
CU Autres participations | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 745.00 | | | -260 745.00 |
DL TOTAL (I) | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 695.00 | | | 238 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 069.00 | | | 1 327 069.00 |
EA Autres dettes | 456 477.00 | | | 456 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 475.00 | | | 2 081 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 480.00 | | | 2 189 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 784.00 | | | 2 061 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 328.00 | 105 986.00 | 57 307.00 | 166 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 328.00 | 105 986.00 | 57 307.00 | 166 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 328.00 | 105 986.00 | 57 307.00 | 166 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 695.00 | 238 695.00 | | 238 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 477.00 | 456 477.00 | | 456 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 374.00 | 2 131 692.00 | 16 683.00 | 2 148 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 917.00 | 2 074 917.00 | | 2 074 917.00 |