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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 256.00 | 5 421.00 | 835.00 | 6 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 335.00 | 414.00 | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 882.00 | 14 554.00 | 28 328.00 | 42 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 878.00 | 12 436.00 | 5 442.00 | 17 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 783.00 | 40 747.00 | 260 037.00 | 300 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 688.00 | 128 023.00 | 1 972 665.00 | 2 100 688.00 |
BZ Autres créances | 1 023 932.00 | | 1 023 932.00 | 1 023 932.00 |
CF Disponibilités | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 340.00 | 128 023.00 | 3 034 317.00 | 3 162 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 123.00 | 168 770.00 | 3 294 354.00 | 3 463 123.00 |
CU Autres participations | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -128 495.00 | | | -128 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
DL TOTAL (I) | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 983.00 | | | 289 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 893.00 | | | 1 619 893.00 |
EA Autres dettes | 1 123 569.00 | | | 1 123 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 163.00 | | | 3 184 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 354.00 | | | 3 294 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 163.00 | | | 3 184 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 543 210.00 | | 5 543 210.00 | 5 543 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 543 210.00 | | 5 543 210.00 | 5 543 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 438 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 343.00 | |
GE Autres charges | | | 131 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 624 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 484.00 | | | -28 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 980.00 | | | 5 696 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 794.00 | | | 5 679 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 007.00 | 101 327.00 | 14 343.00 | 215 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 007.00 | 101 327.00 | 14 343.00 | 215 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 007.00 | 101 327.00 | 14 343.00 | 215 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 983.00 | 289 983.00 | | 289 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 655.00 | 146 655.00 | | 146 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 569.00 | 1 123 569.00 | | 1 123 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619 893.00 | 1 619 893.00 | | 1 619 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 405.00 | 3 131 818.00 | | 3 201 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 105.00 | 3 180 105.00 | | 3 180 105.00 |