| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 299.00 | 11 017.00 | 5 282.00 | 16 299.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 248.00 | 1 902.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 882.00 | 34 713.00 | 8 169.00 | 42 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 127.00 | 22 105.00 | 3 022.00 | 25 127.00 |
BF Prêts | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 041.00 | 68 084.00 | 223 957.00 | 292 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 576.00 | 38 689.00 | 449 887.00 | 488 576.00 |
BZ Autres créances | 1 525 382.00 | | 1 525 382.00 | 1 525 382.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 651.00 | 38 689.00 | 1 978 962.00 | 2 017 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 691.00 | 106 773.00 | 2 202 919.00 | 2 309 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
CU Autres participations | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 777.00 | -105 981.00 | | -52 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 494.00 | 53 204.00 | | -121 494.00 |
DL TOTAL (I) | 47 228.00 | 168 723.00 | | 47 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 841.00 | 3 841.00 | | 1 001 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 939.00 | 1 046 298.00 | | 461 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 375.00 | 1 733 052.00 | | 600 375.00 |
EA Autres dettes | 86 755.00 | 1 920 681.00 | | 86 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 690.00 | 4 707 931.00 | | 2 155 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 919.00 | 4 876 654.00 | | 2 202 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 632.00 | 4 703 873.00 | | 2 151 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 445.00 | | 2 126 445.00 | 2 126 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 445.00 | | 2 126 445.00 | 2 126 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 814.00 | |
GE Autres charges | | | 143 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 081.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 522.00 | 665.00 | | 102 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 522.00 | 665.00 | | 102 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 522.00 | -665.00 | | -102 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 070.00 | 7 556 796.00 | | 2 325 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 565.00 | 7 503 592.00 | | 2 446 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 494.00 | 53 204.00 | | -121 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 269.00 | | 34 040.00 | 326 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 012.00 | 60 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 269.00 | 292 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 256.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 749.00 | | 9 700.00 | 153 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 255.00 | | 24 340.00 | 98 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 853.00 | 11 487.00 | 6 256.00 | 62 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 2 599.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 930.00 | 8 888.00 | | 47 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 473.00 | 16 814.00 | 131 598.00 | 153 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 473.00 | 16 814.00 | 131 598.00 | 153 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 473.00 | 16 814.00 | 131 598.00 | 153 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 814.00 | 131 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 939.00 | 461 939.00 | | 461 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 887.00 | 429 887.00 | | 429 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
UP Prêts | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 266.00 | 14 891.00 | 8 375.00 | 23 266.00 |
UX Autres créances clients | 425 252.00 | 425 252.00 | | 425 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VB T. V. A. | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
VC Groupe et associés | 838 340.00 | 838 340.00 | | 838 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 999 221.00 | 999 221.00 | | 999 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VP Divers | 571 280.00 | 571 280.00 | | 571 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 642.00 | 2 029 534.00 | 32 108.00 | 2 061 642.00 |
VW T.V.A. | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 632.00 | 2 151 632.00 | | 2 151 632.00 |