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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 667.00 | 82.00 | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 882.00 | 29 036.00 | 13 846.00 | 42 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 127.00 | 18 894.00 | 6 233.00 | 25 127.00 |
BF Prêts | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 269.00 | 62 853.00 | 263 417.00 | 326 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 134.00 | 153 473.00 | 2 040 661.00 | 2 194 134.00 |
BZ Autres créances | 2 507 678.00 | | 2 507 678.00 | 2 507 678.00 |
CF Disponibilités | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 711.00 | 153 473.00 | 4 613 238.00 | 4 766 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 980.00 | 216 326.00 | 4 876 654.00 | 5 092 980.00 |
CU Autres participations | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -105 981.00 | -111 309.00 | | -105 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 204.00 | 5 328.00 | | 53 204.00 |
DL TOTAL (I) | 168 723.00 | 115 519.00 | | 168 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | 134 030.00 | | 3 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 298.00 | 265 130.00 | | 1 046 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 052.00 | 1 595 493.00 | | 1 733 052.00 |
EA Autres dettes | 1 920 681.00 | 675 122.00 | | 1 920 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 931.00 | 2 673 834.00 | | 4 707 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 654.00 | 2 789 353.00 | | 4 876 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 703 873.00 | 2 669 776.00 | | 4 703 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 514 376.00 | | 7 514 376.00 | 7 514 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 514 376.00 | | 7 514 376.00 | 7 514 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 547 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 517 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 081.00 | 100 036.00 | | 25 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 4 496.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 556 796.00 | 4 267 097.00 | | 7 556 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 503 592.00 | 4 261 769.00 | | 7 503 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 204.00 | 5 328.00 | | 53 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 955.00 | | 45 715.00 | 280 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 98 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 326 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 173.00 | | 2 836.00 | 65 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 776.00 | | 42 879.00 | 55 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 995.00 | 10 858.00 | | 51 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 501.00 | 166.00 | | 8 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 238.00 | 10 692.00 | | 37 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 058.00 | 22 463.00 | 3 047.00 | 134 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 058.00 | 22 463.00 | 3 047.00 | 134 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 058.00 | 22 463.00 | 3 047.00 | 134 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 463.00 | 3 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 298.00 | 1 046 298.00 | | 1 046 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 008.00 | 254 008.00 | | 254 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828 772.00 | 828 772.00 | | 828 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 681.00 | 1 920 681.00 | | 1 920 681.00 |
UP Prêts | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 979.00 | 1 998 979.00 | | 1 998 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 155.00 | 195 155.00 | | 195 155.00 |
VB T. V. A. | 172 155.00 | 172 155.00 | | 172 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 013.00 | 1 336 013.00 | | 1 336 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VP Divers | 950 278.00 | 950 278.00 | | 950 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 261.00 | 142 261.00 | | 142 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794 498.00 | 4 704 435.00 | 90 063.00 | 4 794 498.00 |
VW T.V.A. | 434 154.00 | 434 154.00 | | 434 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 873.00 | 4 703 873.00 | | 4 703 873.00 |