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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 8 501.00 | 248.00 | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 882.00 | 21 982.00 | 20 900.00 | 42 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 292.00 | 15 256.00 | 7 036.00 | 22 292.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 955.00 | 51 995.00 | 228 960.00 | 280 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 608.00 | 134 058.00 | 1 360 550.00 | 1 494 608.00 |
BZ Autres créances | 1 150 758.00 | | 1 150 758.00 | 1 150 758.00 |
CF Disponibilités | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 451.00 | 134 058.00 | 2 560 393.00 | 2 694 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 406.00 | 186 053.00 | 2 789 353.00 | 2 975 406.00 |
CU Autres participations | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -111 309.00 | | | -111 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 030.00 | | | 134 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 130.00 | | | 265 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 493.00 | | | 1 595 493.00 |
EA Autres dettes | 675 122.00 | | | 675 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 834.00 | | | 2 673 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 353.00 | | | 2 789 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 068.00 | | | 2 678 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 159 617.00 | | 4 159 617.00 | 4 159 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 617.00 | | 4 159 617.00 | 4 159 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 097.00 | | | 4 267 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 769.00 | | | 4 261 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 023.00 | 6 035.00 | | 128 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 023.00 | 6 035.00 | | 128 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 023.00 | 6 035.00 | | 128 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 030.00 | 134 030.00 | | 134 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 130.00 | 265 130.00 | | 265 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595 493.00 | 1 595 493.00 | | 1 595 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 122.00 | 675 122.00 | | 675 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 456.00 | 2 657 872.00 | 47 584.00 | 2 705 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 776.00 | 2 669 776.00 | | 2 669 776.00 |