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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 449.00 | 14 251.00 | 4 198.00 | 18 449.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | -248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 882.00 | 36 818.00 | 6 063.00 | 42 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 127.00 | 24 279.00 | 849.00 | 25 127.00 |
BF Prêts | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 578.00 | 75 596.00 | 220 982.00 | 296 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 595.00 | 26 949.00 | 477 646.00 | 504 595.00 |
BZ Autres créances | 931 179.00 | | 931 179.00 | 931 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 704.00 | 26 949.00 | 1 415 755.00 | 1 442 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 282.00 | 102 545.00 | 1 636 737.00 | 1 739 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
CU Autres participations | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -174 272.00 | -52 777.00 | | -174 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 619.00 | -121 494.00 | | -136 619.00 |
DL TOTAL (I) | -89 390.00 | 47 228.00 | | -89 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 721.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 889.00 | 1 001 841.00 | | 1 086 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 341.00 | 461 939.00 | | 409 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 129.00 | 600 375.00 | | 142 129.00 |
EA Autres dettes | 82 897.00 | 86 755.00 | | 82 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 127.00 | 2 155 690.00 | | 1 726 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 737.00 | 2 202 919.00 | | 1 636 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 069.00 | 2 151 632.00 | | 1 722 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 721.00 | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 352.00 | | 747 352.00 | 747 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 352.00 | | 747 352.00 | 747 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 44 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 863.00 | 16 667.00 | | 13 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 629.00 | 102 522.00 | | 92 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 629.00 | 102 522.00 | | 92 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 629.00 | -102 522.00 | | -92 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 738.00 | 2 325 070.00 | | 864 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 357.00 | 2 446 565.00 | | 1 001 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 619.00 | -121 494.00 | | -136 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 041.00 | | 12 357.00 | 292 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 820.00 | 65 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 820.00 | 296 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 449.00 | | | 163 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 583.00 | | 12 357.00 | 60 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 084.00 | 7 513.00 | | 68 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266.00 | 3 233.00 | | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 818.00 | 4 279.00 | | 56 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 689.00 | 1 317.00 | 13 057.00 | 38 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 689.00 | 1 317.00 | 13 057.00 | 38 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 689.00 | 1 317.00 | 13 057.00 | 38 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 317.00 | 13 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 341.00 | 409 341.00 | | 409 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
UP Prêts | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 684.00 | 13 309.00 | 8 375.00 | 21 684.00 |
UX Autres créances clients | 466 032.00 | 466 032.00 | | 466 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VB T. V. A. | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
VC Groupe et associés | 812 385.00 | 812 385.00 | | 812 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 269.00 | 1 084 269.00 | | 1 084 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VP Divers | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 695.00 | 1 454 468.00 | 38 227.00 | 1 492 695.00 |
VW T.V.A. | 94 461.00 | 94 461.00 | | 94 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 069.00 | 1 722 069.00 | | 1 722 069.00 |