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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 731.00 | 569.00 | 1 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 645 532.00 | | 19 645 532.00 | 19 645 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 646 832.00 | 731.00 | 19 646 101.00 | 19 646 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
BZ Autres créances | 999 932.00 | | 999 932.00 | 999 932.00 |
CF Disponibilités | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 372.00 | | 1 089 372.00 | 1 089 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 736 204.00 | 731.00 | 20 735 473.00 | 20 736 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 288 100.00 | 15 288 100.00 | | 15 288 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 412.00 | 25 000.00 | | 66 412.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 676.00 | 463 853.00 | | 1 250 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 404.00 | 828 235.00 | | 990 404.00 |
DL TOTAL (I) | 17 596 491.00 | 16 606 088.00 | | 17 596 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 711.00 | 1 396 224.00 | | 1 752 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 457.00 | 15 987.00 | | 37 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 634.00 | 27 462.00 | | 28 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 982.00 | 1 439 853.00 | | 3 138 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 735 473.00 | 18 045 941.00 | | 20 735 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 404.00 | 828 235.00 | | 990 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752 711.00 | 1 752 711.00 | | 1 752 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 079.00 | 1 061 079.00 | | 1 061 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 982.00 | 3 138 982.00 | | 3 138 982.00 |