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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 546 469.00 | 1 300.00 | 15 545 169.00 | 15 546 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 428 242.00 | | 428 242.00 | 428 242.00 |
CF Disponibilités | 1 564 524.00 | | 1 564 524.00 | 1 564 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 766.00 | | 1 992 766.00 | 1 992 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 539 236.00 | 1 300.00 | 17 537 936.00 | 17 539 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 545 169.00 | | 15 545 169.00 | 15 545 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 288 100.00 | 15 288 100.00 | | 15 288 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 659.00 | 254 439.00 | | 393 659.00 |
DG Autres réserves | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
DH Report à nouveau | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | 2 784 398.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 15 751 707.00 | 18 351 014.00 | | 15 751 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 250.00 | 795 827.00 | | 1 701 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 677.00 | 30 094.00 | | 57 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 102.00 | 29 031.00 | | 27 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 228.00 | 855 152.00 | | 1 786 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 537 936.00 | 19 206 166.00 | | 17 537 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 855 152.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 555.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 689 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 8 506 237.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 183 081.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 999.00 | 11 736 102.00 | | 282 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 305.00 | 8 951 704.00 | | 282 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | 2 784 398.00 | | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 250.00 | 1 701 250.00 | | 1 701 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 395 379.00 | | 9 395 379.00 | 9 395 379.00 |
UX Autres créances clients | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 061.00 | 376 061.00 | | 376 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 823 622.00 | 428 242.00 | 9 395 379.00 | 9 823 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 228.00 | 1 786 228.00 | | 1 786 228.00 |