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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 056.00 | 244.00 | 1 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 044 393.00 | 101 237.00 | 11 943 156.00 | 12 044 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 045 693.00 | 102 294.00 | 11 943 399.00 | 12 045 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 080.00 | | 89 080.00 | 89 080.00 |
BZ Autres créances | 6 670 930.00 | | 6 670 930.00 | 6 670 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 096.00 | 72 167.00 | 30 929.00 | 103 096.00 |
CF Disponibilités | 3 568 442.00 | | 3 568 442.00 | 3 568 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 431 547.00 | 72 167.00 | 10 359 380.00 | 10 431 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 477 241.00 | 174 461.00 | 22 302 780.00 | 22 477 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 381 690.00 | | | 6 381 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 288 100.00 | 15 288 100.00 | | 15 288 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 933.00 | 66 412.00 | | 115 933.00 |
DH Report à nouveau | 2 191 558.00 | 1 250 676.00 | | 2 191 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 005.00 | 990 404.00 | | 2 371 005.00 |
DL TOTAL (I) | 19 967 497.00 | 17 596 491.00 | | 19 967 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 580.00 | 1 752 711.00 | | 2 131 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 211.00 | 37 457.00 | | 27 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 491.00 | 28 634.00 | | 176 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 320 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 335 283.00 | 3 138 982.00 | | 2 335 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 302 780.00 | 20 735 473.00 | | 22 302 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 283.00 | 3 138 982.00 | | 2 335 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 134 852.00 | 45 258.00 | | 10 134 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 601 139.00 | 40 000.00 | | 7 601 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533 713.00 | 5 258.00 | | 2 533 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 627.00 | | | 147 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 523 294.00 | 1 204 569.00 | | 10 523 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 289.00 | 214 165.00 | | 8 152 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 005.00 | 990 404.00 | | 2 371 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 580.00 | 2 131 580.00 | | 2 131 580.00 |
UX Autres créances clients | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
VP Divers | 6 670 930.00 | | | 6 670 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 491.00 | 176 491.00 | | 176 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 760 009.00 | 378 119.00 | 6 381 890.00 | 6 760 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 283.00 | 2 335 283.00 | | 2 335 283.00 |