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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 100 187.00 | | 15 100 187.00 | 15 100 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 101 487.00 | 1 300.00 | 15 100 187.00 | 15 101 487.00 |
BP En cours de production de services | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
BZ Autres créances | 449 635.00 | | 449 635.00 | 449 635.00 |
CF Disponibilités | 380 322.00 | | 380 322.00 | 380 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 002.00 | | 929 002.00 | 929 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 489.00 | 1 300.00 | 16 029 189.00 | 16 030 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 288 100.00 | 15 288 100.00 | | 15 288 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 353.00 | 393 659.00 | | 394 353.00 |
DG Autres réserves | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
DH Report à nouveau | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 680.00 | 694.00 | | 10 680.00 |
DL TOTAL (I) | 15 762 387.00 | 15 751 707.00 | | 15 762 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 250.00 | 1 701 250.00 | | 201 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 686.00 | 57 677.00 | | 37 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 780.00 | 27 102.00 | | 22 780.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 802.00 | 1 786 228.00 | | 266 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 029 189.00 | 17 537 936.00 | | 16 029 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 802.00 | 1 786 228.00 | | 266 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 201 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 215.00 | |
FM Production stockée | | | 20 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 941.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 800.00 | 42.00 | | 184 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 200.00 | -42.00 | | 35 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 694.00 | 282 999.00 | | 510 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 014.00 | 282 305.00 | | 500 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 680.00 | 694.00 | | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 136.00 | 206 136.00 | | 206 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 885 197.00 | | 8 885 197.00 | 8 885 197.00 |
UX Autres créances clients | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 449 634.00 | 449 634.00 | | 449 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 413 093.00 | 527 896.00 | 8 885 197.00 | 9 413 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 802.00 | 266 802.00 | | 266 802.00 |