| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 146 237.00 | 101 237.00 | 11 045 000.00 | 11 146 237.00 |
BF Prêts | 1 738 317.00 | | 1 738 317.00 | 1 738 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 885 855.00 | 102 537.00 | 12 783 317.00 | 12 885 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 871.00 | | 71 871.00 | 71 871.00 |
BZ Autres créances | 6 057 761.00 | | 6 057 761.00 | 6 057 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 096.00 | 72 755.00 | 30 340.00 | 103 096.00 |
CF Disponibilités | 624 164.00 | | 624 164.00 | 624 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 891.00 | 72 755.00 | 6 784 136.00 | 6 856 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 742 746.00 | 175 293.00 | 19 567 454.00 | 19 742 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 669 747.00 | | | 4 669 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 288 100.00 | 15 288 100.00 | | 15 288 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 483.00 | 115 933.00 | | 234 483.00 |
DH Report à nouveau | 444 013.00 | 2 191 558.00 | | 444 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 118.00 | 2 371 005.00 | | 399 118.00 |
DL TOTAL (I) | 16 366 615.00 | 19 967 497.00 | | 16 366 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 109.00 | 2 131 580.00 | | 3 145 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 150.00 | 27 211.00 | | 30 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 383.00 | 176 491.00 | | 25 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 838.00 | 2 335 283.00 | | 3 200 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 567 454.00 | 22 302 780.00 | | 19 567 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 838.00 | 2 335 283.00 | | 3 200 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 233 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 951.00 | 10 134 852.00 | | 1 273 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 156.00 | 7 601 139.00 | | 898 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 795.00 | 2 533 713.00 | | 375 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | 147 627.00 | | 20 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 349.00 | 10 523 294.00 | | 1 571 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 231.00 | 8 152 289.00 | | 1 172 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 118.00 | 2 371 005.00 | | 399 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145 109.00 | 3 145 109.00 | | 3 145 109.00 |
UP Prêts | 1 738 317.00 | | 1 738 317.00 | 1 738 317.00 |
UX Autres créances clients | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VP Divers | 6 057 761.00 | 1 388 014.00 | 4 669 747.00 | 6 057 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 867 949.00 | 1 459 885.00 | 6 408 064.00 | 7 867 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 838.00 | 3 200 838.00 | | 3 200 838.00 |