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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BF Prêts | 1 752 224.00 | | 1 752 224.00 | 1 752 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 584 376.00 | 1 300.00 | 12 583 076.00 | 12 584 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
BZ Autres créances | 6 357 184.00 | | 6 357 184.00 | 6 357 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 975.00 | | 204 975.00 | 204 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 623 090.00 | | 6 623 090.00 | 6 623 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 207 466.00 | 1 300.00 | 19 206 166.00 | 19 207 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 830 852.00 | | 10 830 852.00 | 10 830 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 288 100.00 | 15 288 100.00 | | 15 288 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 439.00 | 234 483.00 | | 254 439.00 |
DH Report à nouveau | 23 176.00 | 444 013.00 | | 23 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784 398.00 | 399 118.00 | | 2 784 398.00 |
DL TOTAL (I) | 18 351 014.00 | 16 366 615.00 | | 18 351 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 196.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 827.00 | 3 145 109.00 | | 795 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 094.00 | 30 150.00 | | 30 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 031.00 | 25 383.00 | | 29 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 152.00 | 3 200 838.00 | | 855 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 206 166.00 | 19 567 454.00 | | 19 206 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 152.00 | 3 200 838.00 | | 855 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 196.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 217 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 749 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 637 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 689 318.00 | 1 273 951.00 | | 8 689 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506 237.00 | 898 156.00 | | 8 506 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 081.00 | 375 795.00 | | 183 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 727.00 | 20 031.00 | | 35 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 736 100.00 | 1 571 349.00 | | 11 736 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 703.00 | 1 172 231.00 | | 8 951 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 784 398.00 | 399 118.00 | | 2 784 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 827.00 | 795 827.00 | | 795 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 565 922.00 | | 6 565 922.00 | 6 565 922.00 |
UP Prêts | 1 752 224.00 | | 1 752 224.00 | 1 752 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 357 184.00 | 6 357 184.00 | | 6 357 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 736 260.00 | 6 418 115.00 | 8 318 146.00 | 14 736 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 152.00 | 855 152.00 | | 855 152.00 |