| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 400.00 | 356 198.00 | 2 955 202.00 | 3 311 400.00 |
BZ Autres créances | 342 773.00 | | 342 773.00 | 342 773.00 |
CF Disponibilités | 75 164.00 | | 75 164.00 | 75 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 937.00 | | 417 937.00 | 417 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 337.00 | 356 198.00 | 3 373 139.00 | 3 729 337.00 |
CU Autres participations | 3 311 400.00 | 356 198.00 | 2 955 202.00 | 3 311 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 801 400.00 | 2 801 400.00 | | 2 801 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 175 749.00 | 137 285.00 | | 175 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 531.00 | 47 714.00 | | 120 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 930.00 | 2 986 399.00 | | 3 106 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 571.00 | 285 714.00 | | 228 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 802.00 | 10 575.00 | | 35 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 618.00 | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 208.00 | 298 092.00 | | 266 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 139.00 | 3 284 492.00 | | 3 373 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 208.00 | 69 521.00 | | 266 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 344.00 | -56 637.00 | | -64 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 531.00 | 47 714.00 | | 120 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 400.00 | | | 3 311 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311 400.00 | | | 3 311 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VC Groupe et associés | 251 942.00 | | | 251 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 571.00 | 228 571.00 | | 228 571.00 |
VI Groupe et associés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 773.00 | 342 773.00 | | 342 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 208.00 | 266 208.00 | | 266 208.00 |