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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 975.00 | 420 251.00 | 3 029 724.00 | 3 449 975.00 |
BZ Autres créances | 304 336.00 | | 304 336.00 | 304 336.00 |
CF Disponibilités | 135 698.00 | | 135 698.00 | 135 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 034.00 | | 440 034.00 | 440 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 009.00 | 420 251.00 | 3 469 758.00 | 3 890 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 3 449 975.00 | 420 251.00 | 3 029 724.00 | 3 449 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 801 400.00 | 2 801 400.00 | | 2 801 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 276.00 | 9 250.00 | | 15 276.00 |
DG Autres réserves | 290 254.00 | 175 749.00 | | 290 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 716.00 | 120 531.00 | | 145 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 647.00 | 3 106 930.00 | | 3 252 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 428.00 | 228 571.00 | | 171 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 227.00 | 35 802.00 | | 42 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 1 834.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 110.00 | 266 208.00 | | 217 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 758.00 | 3 373 139.00 | | 3 469 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 951.00 | -64 344.00 | | -53 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 460.00 | 191 024.00 | | 169 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 744.00 | 70 493.00 | | 23 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 716.00 | 120 531.00 | | 145 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 400.00 | | 138 575.00 | 3 311 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 449 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311 400.00 | | 138 575.00 | 3 311 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VC Groupe et associés | 242 055.00 | | | 242 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 428.00 | 57 142.00 | 114 285.00 | 171 428.00 |
VI Groupe et associés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 336.00 | 104 336.00 | 200 000.00 | 304 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 110.00 | 102 824.00 | 114 285.00 | 217 110.00 |