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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 975.00 | 594 790.00 | 2 855 185.00 | 3 449 975.00 |
BZ Autres créances | 538 425.00 | | 538 425.00 | 538 425.00 |
CF Disponibilités | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 216.00 | | 618 216.00 | 618 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 191.00 | 594 790.00 | 3 473 401.00 | 4 068 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477 905.00 | | | 477 905.00 |
CU Autres participations | 3 449 975.00 | 594 790.00 | 2 855 185.00 | 3 449 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 801 400.00 | 2 801 400.00 | | 2 801 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 689.00 | 22 562.00 | | 33 689.00 |
DG Autres réserves | 640 096.00 | 428 685.00 | | 640 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 009.00 | 222 537.00 | | -105 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 176.00 | 3 475 185.00 | | 3 370 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 142.00 | 115 073.00 | | 57 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 648.00 | 70 655.00 | | 40 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 3 473.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 225.00 | 189 201.00 | | 103 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 401.00 | 3 664 387.00 | | 3 473 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 225.00 | 132 059.00 | | 103 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 787.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 770.00 | -52 823.00 | | -10 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690.00 | 264 157.00 | | 6 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 699.00 | 41 620.00 | | 111 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 009.00 | 222 537.00 | | -105 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 975.00 | | | 3 449 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 449 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 975.00 | | | 3 449 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VC Groupe et associés | 494 563.00 | 16 658.00 | 477 905.00 | 494 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
VI Groupe et associés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 425.00 | 60 520.00 | 477 905.00 | 538 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 225.00 | 103 225.00 | | 103 225.00 |