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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 975.00 | 546 196.00 | 2 903 779.00 | 3 449 975.00 |
BZ Autres créances | 673 742.00 | | 673 742.00 | 673 742.00 |
CF Disponibilités | 89 508.00 | | 89 508.00 | 89 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 251.00 | | 763 251.00 | 763 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 226.00 | 546 196.00 | 3 667 030.00 | 4 213 226.00 |
CU Autres participations | 3 449 975.00 | 546 196.00 | 2 903 779.00 | 3 449 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 801 400.00 | 2 801 400.00 | | 2 801 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 244.00 | 33 689.00 | | 38 244.00 |
DG Autres réserves | 612 061.00 | 525 523.00 | | 612 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 950.00 | 91 092.00 | | 168 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 656.00 | 3 451 705.00 | | 3 620 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 800.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 374.00 | 2 800.00 | | 46 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 030.00 | 3 454 505.00 | | 3 667 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 374.00 | 2 800.00 | | 46 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 485.00 | -52 970.00 | | -2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 340.00 | 44 933.00 | | 171 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388.00 | -46 160.00 | | 2 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 950.00 | 91 092.00 | | 168 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 975.00 | | | 3 449 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | | 3 449 975.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 975.00 | | | 3 449 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 202.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VC Groupe et associés | 673 742.00 | 673 742.00 | | 673 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 742.00 | 673 742.00 | | 673 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |