| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 975.00 | 494 302.00 | 2 955 673.00 | 3 449 975.00 |
BZ Autres créances | 708 714.00 | | 708 714.00 | 708 714.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 714.00 | | 708 714.00 | 708 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 689.00 | 494 302.00 | 3 664 387.00 | 4 158 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 3 449 975.00 | 494 302.00 | 2 955 673.00 | 3 449 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 801 400.00 | 2 801 400.00 | | 2 801 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 562.00 | 15 276.00 | | 22 562.00 |
DG Autres réserves | 428 685.00 | 290 254.00 | | 428 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 537.00 | 145 716.00 | | 222 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 185.00 | 3 252 647.00 | | 3 475 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 073.00 | 171 428.00 | | 115 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 655.00 | 42 227.00 | | 70 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 454.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 201.00 | 217 110.00 | | 189 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 387.00 | 3 469 758.00 | | 3 664 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 059.00 | 102 824.00 | | 132 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 823.00 | -53 951.00 | | -52 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 157.00 | 169 460.00 | | 264 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 620.00 | 23 744.00 | | 41 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 537.00 | 145 716.00 | | 222 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 975.00 | | | 3 449 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 449 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 975.00 | | | 3 449 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VC Groupe et associés | 547 439.00 | 47 439.00 | 500 000.00 | 547 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 285.00 | 57 143.00 | 57 142.00 | 114 285.00 |
VI Groupe et associés | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 275.00 | 161 275.00 | | 161 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 714.00 | 208 714.00 | 500 000.00 | 708 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 201.00 | 132 059.00 | 57 142.00 | 189 201.00 |