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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 975.00 | 546 572.00 | 2 903 403.00 | 3 449 975.00 |
BZ Autres créances | 547 340.00 | | 547 340.00 | 547 340.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 102.00 | | 551 102.00 | 551 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 077.00 | 546 572.00 | 3 454 505.00 | 4 001 077.00 |
CU Autres participations | 3 449 975.00 | 546 572.00 | 2 903 403.00 | 3 449 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 801 400.00 | 2 801 400.00 | | 2 801 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
DG Autres réserves | 630 532.00 | 640 096.00 | | 630 532.00 |
DH Report à nouveau | -105 009.00 | -105 009.00 | | -105 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 092.00 | -9 563.00 | | 91 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 705.00 | 3 360 613.00 | | 3 451 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 3 518.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 800.00 | 76 239.00 | | 2 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 505.00 | 3 436 852.00 | | 3 454 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800.00 | 76 239.00 | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 970.00 | 29 044.00 | | -52 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 933.00 | 29 135.00 | | 44 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -46 160.00 | 38 698.00 | | -46 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 092.00 | -9 563.00 | | 91 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 975.00 | | | 3 449 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 449 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 975.00 | | | 3 449 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 546 119.00 | 546 119.00 | | 546 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 340.00 | 547 340.00 | | 547 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |