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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 028.00 | 12 383.00 | 8 645.00 | 21 028.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 230.00 | 14 624.00 | 39 606.00 | 54 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 897.00 | 45 595.00 | 4 302.00 | 49 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 114.00 | 72 602.00 | 57 512.00 | 130 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 289.00 | 3 264.00 | 528 025.00 | 531 289.00 |
BZ Autres créances | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
CF Disponibilités | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 570.00 | 3 264.00 | 629 306.00 | 632 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 684.00 | 75 866.00 | 686 818.00 | 762 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 509.00 | | | -31 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
DL TOTAL (I) | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 269.00 | | | 199 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 119.00 | | | 230 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 475.00 | | | 631 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 818.00 | | | 686 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 201.00 | | 57 274.00 | 103 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 360.00 | 130 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 360.00 | 104 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 214.00 | | 57 274.00 | 76 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 012.00 | 25 023.00 | 2 433.00 | 50 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 178.00 | 4 206.00 | | 8 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 835.00 | 20 818.00 | 2 433.00 | 41 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 119.00 | 230 119.00 | | 230 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 527 698.00 | | | 527 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VB T. V. A. | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
VI Groupe et associés | 199 269.00 | 199 269.00 | | 199 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 707.00 | 576 707.00 | | 576 707.00 |
VW T.V.A. | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 276.00 | 624 276.00 | | 624 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |