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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 532.00 | 33 538.00 | 4 994.00 | 38 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 029.00 | 41 003.00 | 4 026.00 | 45 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 638.00 | 95 568.00 | 14 070.00 | 109 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 267.00 | | 556 267.00 | 556 267.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 574.00 | | 612 574.00 | 612 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 212.00 | 95 568.00 | 626 644.00 | 722 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 266.00 | | | -38 266.00 |
DL TOTAL (I) | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 059.00 | | | 173 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 851.00 | | | 221 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 404.00 | | | 588 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 644.00 | | | 626 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 512.00 | | | 429 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 722.00 | | 1 253.00 | 120 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 337.00 | 109 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 337.00 | 83 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 644.00 | | 1 253.00 | 94 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 444.00 | 7 460.00 | 12 337.00 | 100 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 416.00 | 7 460.00 | 12 337.00 | 79 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 556 266.00 | 556 266.00 | | 556 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 058.00 | 42 782.00 | 130 276.00 | 173 058.00 |
VI Groupe et associés | 221 850.00 | 221 850.00 | | 221 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 383.00 | 562 334.00 | 5 048.00 | 567 383.00 |
VW T.V.A. | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 788.00 | 429 512.00 | 130 276.00 | 559 788.00 |