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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 028.00 | 16 589.00 | 4 439.00 | 21 028.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 298.00 | 18 449.00 | 16 849.00 | 35 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 958.00 | 47 832.00 | 2 126.00 | 49 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 183.00 | 82 870.00 | 28 314.00 | 111 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 603.00 | | 413 603.00 | 413 603.00 |
BZ Autres créances | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
CF Disponibilités | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 436.00 | | 526 436.00 | 526 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 620.00 | 82 870.00 | 554 750.00 | 637 620.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 343.00 | | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DL TOTAL (I) | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 076.00 | | | 199 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 660.00 | | | 133 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 405.00 | | | 474 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 750.00 | | | 554 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 027.00 | | | 468 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 114.00 | | 6 683.00 | 130 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 614.00 | 111 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 555.00 | 85 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 127.00 | | 6 683.00 | 104 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 383.00 | 4 205.00 | 16 588.00 | 12 383.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 264.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 659.00 | 133 659.00 | | 133 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 413 603.00 | | | 413 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VI Groupe et associés | 199 075.00 | 199 075.00 | | 199 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 146.00 | 455 247.00 | 4 898.00 | 460 146.00 |
VW T.V.A. | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 026.00 | 468 026.00 | | 468 026.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |