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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 028.00 | 20 794.00 | 234.00 | 21 028.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 447.00 | 25 058.00 | 11 389.00 | 36 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 070.00 | 49 831.00 | 11 239.00 | 61 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 662.00 | 95 683.00 | 27 979.00 | 123 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 625.00 | | 502 625.00 | 502 625.00 |
BZ Autres créances | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CF Disponibilités | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 298.00 | | 588 298.00 | 588 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 961.00 | 95 683.00 | 616 278.00 | 711 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 128.00 | | | -19 128.00 |
DL TOTAL (I) | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 535.00 | | | 125 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 076.00 | | | 197 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 832.00 | | | 154 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 060.00 | | | 555 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 278.00 | | | 616 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 623.00 | | | 547 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 183.00 | | 12 810.00 | 111 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 5 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 123 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 256.00 | | 12 260.00 | 85 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | 550.00 | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 869.00 | 12 813.00 | | 82 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 588.00 | 4 205.00 | | 16 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 280.00 | 8 608.00 | | 66 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 832.00 | 154 832.00 | | 154 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 502 625.00 | 502 625.00 | | 502 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 535.00 | 125 535.00 | | 125 535.00 |
VI Groupe et associés | 197 075.00 | 197 075.00 | | 197 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 214 500.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 978.00 | 543 861.00 | 5 116.00 | 548 978.00 |
VW T.V.A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 623.00 | 547 623.00 | | 547 623.00 |