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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 953.00 | 30 018.00 | 7 935.00 | 37 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 691.00 | 49 398.00 | 7 293.00 | 56 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 722.00 | 100 444.00 | 20 278.00 | 120 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 901.00 | | 377 901.00 | 377 901.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CF Disponibilités | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 787.00 | | 487 787.00 | 487 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 509.00 | 100 444.00 | 508 065.00 | 608 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DL TOTAL (I) | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 700.00 | | | 228 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 559.00 | | | 431 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 065.00 | | | 508 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 718.00 | | | 411 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 662.00 | | 1 506.00 | 123 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 446.00 | 120 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 379.00 | 94 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 516.00 | | 1 506.00 | 97 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 683.00 | 9 140.00 | 4 379.00 | 95 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 794.00 | 233.00 | | 20 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 889.00 | 8 906.00 | 4 379.00 | 74 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 635.00 | 95 635.00 | | 95 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 377 901.00 | 377 901.00 | | 377 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VI Groupe et associés | 228 700.00 | 228 700.00 | | 228 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 601.00 | 385 552.00 | 5 048.00 | 390 601.00 |
VW T.V.A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 717.00 | 411 717.00 | | 411 717.00 |