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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 106.00 | 1 327.00 | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 278.00 | 31 397.00 | 2 881.00 | 34 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 339.00 | 41 679.00 | 10 660.00 | 52 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 128.00 | 94 210.00 | 19 917.00 | 114 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 231.00 | 2 115.00 | 536 116.00 | 538 231.00 |
BZ Autres créances | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CF Disponibilités | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 947.00 | 2 115.00 | 629 832.00 | 631 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 075.00 | 96 325.00 | 649 750.00 | 746 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
DH Report à nouveau | -38 266.00 | | | -38 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 739.00 | | | 143 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 151.00 | | | 195 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 661.00 | | | 175 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 424.00 | | | 608 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 750.00 | | | 649 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 805.00 | | | 490 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 638.00 | | 12 886.00 | 109 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 397.00 | 114 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 397.00 | 86 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 433.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 560.00 | | 11 453.00 | 83 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 568.00 | 7 039.00 | 8 397.00 | 95 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 027.00 | | 1.00 | 21 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 540.00 | 6 932.00 | 8 397.00 | 74 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 660.00 | 175 660.00 | | 175 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 534 055.00 | 534 055.00 | | 534 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 738.00 | 43 206.00 | 100 532.00 | 143 738.00 |
VI Groupe et associés | 195 150.00 | 195 150.00 | | 195 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 677.00 | 563 628.00 | 5 048.00 | 568 677.00 |
VW T.V.A. | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 337.00 | 490 805.00 | 100 532.00 | 591 337.00 |