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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 442.00 | 38 642.00 | 11 800.00 | 50 442.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 213.00 | 45 738.00 | 57 475.00 | 103 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 297.00 | 239 093.00 | 726 205.00 | 965 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 515.00 | | 437 515.00 | 437 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 467.00 | 323 473.00 | 1 377 994.00 | 1 701 467.00 |
BT Marchandises | 8 824 253.00 | 23 269.00 | 8 800 983.00 | 8 824 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 340.00 | 5 233.00 | 2 065 106.00 | 2 070 340.00 |
BZ Autres créances | 3 421 403.00 | | 3 421 403.00 | 3 421 403.00 |
CF Disponibilités | 994 157.00 | | 994 157.00 | 994 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 179.00 | | 56 179.00 | 56 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 366 331.00 | 28 503.00 | 15 337 828.00 | 15 366 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 067 798.00 | 351 975.00 | 16 715 823.00 | 17 067 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
DH Report à nouveau | 480 245.00 | | | 480 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 725.00 | 505 522.00 | | 707 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 247.00 | 1 505 522.00 | | 2 213 247.00 |
DP Provisions pour risques | 17 831.00 | 42 358.00 | | 17 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 831.00 | 42 358.00 | | 17 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 438.00 | 979 908.00 | | 588 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 419.00 | 66 628.00 | | 1 711 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 512.00 | 276 131.00 | | 493 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 944 543.00 | 5 977 067.00 | | 10 944 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 924.00 | 755 354.00 | | 452 924.00 |
EA Autres dettes | 112 436.00 | 160 294.00 | | 112 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 474.00 | 179 900.00 | | 181 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 484 744.00 | 8 395 281.00 | | 14 484 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 715 823.00 | 9 943 161.00 | | 16 715 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 332 825.00 | 82 617.00 | 43 415 442.00 | 43 332 825.00 |
FG Production vendue services | 3 334 715.00 | | 3 334 715.00 | 3 334 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 667 540.00 | 82 617.00 | 46 750 157.00 | 46 667 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 762 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 538 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 740 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 712 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 483 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 526.00 | 8 431.00 | | 19 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 526.00 | 43 289.00 | | 19 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 599.00 | -43 289.00 | | 11 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 194.00 | 241 108.00 | | 326 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 585 395.00 | 48 348 133.00 | | 47 585 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 877 670.00 | 47 842 611.00 | | 46 877 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 725.00 | 505 522.00 | | 707 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 561.00 | | 509 906.00 | 1 191 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 011.00 | | 2 431.00 | 193 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 900.00 | | 268 611.00 | 799 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 650.00 | | 238 864.00 | 198 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 212.00 | 164 261.00 | | 159 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 550.00 | 10 092.00 | | 28 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 662.00 | 154 169.00 | | 130 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 358.00 | | 24 527.00 | 42 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 213.00 | 23 269.00 | 5 213.00 | 5 213.00 |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | 2 432.00 | | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 014.00 | 25 702.00 | 5 213.00 | 8 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 372.00 | 25 702.00 | 29 740.00 | 50 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 702.00 | 5 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 944 543.00 | 10 944 543.00 | | 10 944 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 819.00 | 129 819.00 | | 129 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 917.00 | 140 917.00 | | 140 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 436.00 | 112 436.00 | | 112 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 474.00 | 181 474.00 | | 181 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 515.00 | | | 437 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 742.00 | | | 2 067 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 478 787.00 | | | 478 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 756 172.00 | | | 1 756 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 438.00 | 396 194.00 | 192 244.00 | 588 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 711 419.00 | 1 711 419.00 | | 1 711 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 400.00 | | | 391 400.00 |
VP Divers | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 743.00 | | | 1 180 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 985 436.00 | 5 545 323.00 | 440 113.00 | 5 985 436.00 |
VW T.V.A. | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 991 232.00 | 13 798 988.00 | 192 244.00 | 13 991 232.00 |