| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 339.00 | 150 582.00 | 59 757.00 | 210 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 861.00 | 1 072 773.00 | 1 026 088.00 | 2 098 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 396.00 | | 416 396.00 | 416 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 436.00 | 1 274 195.00 | 1 647 241.00 | 2 921 436.00 |
BT Marchandises | 8 677 137.00 | 5 500.00 | 8 671 637.00 | 8 677 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 581.00 | 57 461.00 | 1 836 120.00 | 1 893 581.00 |
BZ Autres créances | 6 279 258.00 | | 6 279 258.00 | 6 279 258.00 |
CF Disponibilités | 723 449.00 | | 723 449.00 | 723 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 604 768.00 | 62 961.00 | 17 541 807.00 | 17 604 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 526 203.00 | 1 337 156.00 | 19 189 047.00 | 20 526 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 318.00 | 1 460 266.00 | | 1 475 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 708.00 | 615 050.00 | | 1 126 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 025.00 | 3 175 317.00 | | 3 702 025.00 |
DP Provisions pour risques | 63 859.00 | 102 305.00 | | 63 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 859.00 | 102 305.00 | | 63 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 268.00 | 43 517.00 | | 11 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 461.00 | 1 617 278.00 | | 1 962 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 811.00 | 514 677.00 | | 336 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 117 719.00 | 16 077 196.00 | | 12 117 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 159.00 | 778 119.00 | | 733 159.00 |
EA Autres dettes | 146 694.00 | 132 083.00 | | 146 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 050.00 | 334 834.00 | | 115 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 423 163.00 | 19 497 704.00 | | 15 423 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 189 047.00 | 22 775 325.00 | | 19 189 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 147 783.00 | | 57 147 783.00 | 57 147 783.00 |
FG Production vendue services | 3 953 256.00 | | 3 953 256.00 | 3 953 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 101 039.00 | | 61 101 039.00 | 61 101 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 745 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 951 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 459 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 967 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 827.00 | |
GE Autres charges | | | 6 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 425 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 638 913.00 | 105 064.00 | | 2 638 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 587.00 | 35 298.00 | | 71 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710 500.00 | 187 849.00 | | 2 710 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -66.00 | 51 749.00 | | -66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564 069.00 | 88 387.00 | | 2 564 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 141.00 | 27 757.00 | | 33 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597 144.00 | 167 893.00 | | 2 597 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 356.00 | 19 956.00 | | 113 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 909.00 | 255 585.00 | | 432 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 666 808.00 | 47 843 014.00 | | 64 666 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 540 100.00 | 47 227 964.00 | | 63 540 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 708.00 | 615 050.00 | | 1 126 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 441.00 | | 4 838 593.00 | 2 555 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 773 662.00 | 416 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 472 598.00 | 2 921 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698 936.00 | 2 309 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 840.00 | | | 195 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 899.00 | | 2 976 237.00 | 2 031 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 702.00 | | 1 862 356.00 | 327 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 360.00 | 313 702.00 | 134 867.00 | 1 095 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 521.00 | 313 702.00 | 134 867.00 | 1 044 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 305.00 | 33 141.00 | 71 587.00 | 102 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 001.00 | 4 667.00 | 12 167.00 | 13 001.00 |
6T Sur comptes clients | 50 619.00 | 12 161.00 | 5 318.00 | 50 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 619.00 | 16 827.00 | 17 485.00 | 63 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 924.00 | 49 969.00 | 89 073.00 | 165 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 827.00 | 17 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 141.00 | 71 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 117 719.00 | 12 117 719.00 | | 12 117 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 435.00 | 181 435.00 | | 181 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 544.00 | 286 544.00 | | 286 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 694.00 | 146 694.00 | | 146 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 396.00 | | 416 396.00 | 416 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 167.00 | 1 833 167.00 | | 1 833 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VB T. V. A. | 518 963.00 | 518 963.00 | | 518 963.00 |
VC Groupe et associés | 4 297 835.00 | 4 297 835.00 | | 4 297 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 962 461.00 | 1 962 461.00 | | 1 962 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 582 248.00 | | | 3 582 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455 746.00 | 1 455 746.00 | | 1 455 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 619 678.00 | 8 203 282.00 | 416 396.00 | 8 619 678.00 |
VW T.V.A. | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 086 352.00 | 15 086 352.00 | | 15 086 352.00 |