| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 584.00 | 126 883.00 | 53 701.00 | 180 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 315.00 | 917 638.00 | 933 677.00 | 1 851 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 702.00 | | 327 702.00 | 327 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 441.00 | 1 095 360.00 | 1 460 080.00 | 2 555 441.00 |
BT Marchandises | 13 644 852.00 | 13 001.00 | 13 631 851.00 | 13 644 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 630.00 | 50 619.00 | 1 358 012.00 | 1 408 630.00 |
BZ Autres créances | 5 207 749.00 | | 5 207 749.00 | 5 207 749.00 |
CF Disponibilités | 1 042 379.00 | | 1 042 379.00 | 1 042 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 378 864.00 | 63 619.00 | 21 315 245.00 | 21 378 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 934 305.00 | 1 158 980.00 | 22 775 325.00 | 23 934 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 266.00 | 1 435 748.00 | | 1 460 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 050.00 | 624 518.00 | | 615 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 317.00 | 3 160 266.00 | | 3 175 317.00 |
DP Provisions pour risques | 102 305.00 | 109 846.00 | | 102 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 305.00 | 109 846.00 | | 102 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 517.00 | 75 765.00 | | 43 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 278.00 | 1 773 385.00 | | 1 617 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 677.00 | 575 198.00 | | 514 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 077 196.00 | 14 661 905.00 | | 16 077 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 119.00 | 550 388.00 | | 778 119.00 |
EA Autres dettes | 132 083.00 | 149 696.00 | | 132 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 834.00 | 199 301.00 | | 334 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 497 704.00 | 17 985 639.00 | | 19 497 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 775 325.00 | 21 255 751.00 | | 22 775 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 472 089.00 | 31 195.00 | 43 503 284.00 | 43 472 089.00 |
FG Production vendue services | 3 328 685.00 | | 3 328 685.00 | 3 328 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 800 774.00 | 31 195.00 | 46 831 969.00 | 46 800 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 745 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 635 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 842 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 006 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 746 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 487.00 | 1 000.00 | | 47 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 849.00 | 1 000.00 | | 187 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 749.00 | 20 161.00 | | 51 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 387.00 | | | 88 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 757.00 | 102 346.00 | | 27 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 893.00 | 122 507.00 | | 167 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 956.00 | -121 507.00 | | 19 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 585.00 | 257 663.00 | | 255 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 843 014.00 | 46 084 394.00 | | 47 843 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 227 964.00 | 45 459 876.00 | | 47 227 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 050.00 | 624 518.00 | | 615 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 709.00 | | 2 183 836.00 | 2 057 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 327 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 583 292.00 | 327 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686 104.00 | 2 555 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 812.00 | 2 031 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 840.00 | | | 195 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 933.00 | | 592 778.00 | 1 541 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 937.00 | | 1 591 058.00 | 319 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 276.00 | 234 510.00 | 14 425.00 | 875 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 436.00 | 234 510.00 | 14 425.00 | 824 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 846.00 | 27 757.00 | 35 298.00 | 109 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 726.00 | 12 854.00 | 20 579.00 | 20 726.00 |
6T Sur comptes clients | 49 170.00 | 2 149.00 | 700.00 | 49 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 895.00 | 15 003.00 | 21 279.00 | 69 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 741.00 | 42 760.00 | 56 576.00 | 179 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 003.00 | 21 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 757.00 | 35 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 077 196.00 | 16 077 196.00 | | 16 077 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 745.00 | 199 745.00 | | 199 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 442.00 | 354 442.00 | | 354 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 083.00 | 132 083.00 | | 132 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 834.00 | 334 834.00 | | 334 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 702.00 | | 327 702.00 | 327 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 078.00 | 1 355 078.00 | | 1 355 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
VB T. V. A. | 506 125.00 | 506 125.00 | | 506 125.00 |
VC Groupe et associés | 3 548 227.00 | 3 548 227.00 | | 3 548 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 517.00 | 32 248.00 | 11 268.00 | 43 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 278.00 | 1 617 278.00 | | 1 617 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
VP Divers | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 120.00 | 1 108 120.00 | | 1 108 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 019 335.00 | 6 691 633.00 | 327 702.00 | 7 019 335.00 |
VW T.V.A. | 159 445.00 | 159 445.00 | | 159 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 983 026.00 | 18 971 758.00 | 11 268.00 | 18 983 026.00 |